パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 134,639 | 60,581 |
| コール・ローン | 32,620,696 | 17,768,778 |
| その他有価証券 | 1,235,151,097 | 997,212,841 |
| 派生商品評価勘定 | 7,624,896 | 335,376 |
| 未収入金 | 792,000 | － |
| 未収利息 | 34,247,358 | 27,093,924 |
| その他未収収益 | 653,301 | － |
| 流動資産計 | 1,311,223,987 | 1,042,471,500 |
| 資産の部合計 | 1,311,223,987 | 1,042,471,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 197,184 |
| 未払収益分配金 | 3,735,670 | 2,978,349 |
| 未払解約金 | 3,645,250 | 5,517,600 |
| 未払受託者報酬 | 105,880 | 85,028 |
| 未払委託者報酬 | 3,882,031 | 3,117,270 |
| 未払利息 | 44 | 24 |
| 流動負債計 | 11,368,875 | 11,895,455 |
| 負債の部合計 | 11,368,875 | 11,895,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,245,223,374 | 992,783,027 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,631,738 | 37,793,018 |
| 元本等合計 | 1,299,855,112 | 1,030,576,045 |
| 純資産の部合計 | 1,299,855,112 | 1,030,576,045 |
| 負債・純資産合計 | 1,311,223,987 | 1,042,471,500 |
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