パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月16日 至 2017年12月15日 | 自 2017年12月16日 至 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 37,660,247 | 31,034,719 |
| 有価証券売買等損益 | -22,479,593 | -21,471,899 |
| 為替差損益 | -8,084,556 | -4,029,051 |
| その他収益 | 653,301 | 562,288 |
| 営業収益合計 | 7,749,399 | 6,096,057 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,990 | 7,152 |
| 受託者報酬 | 226,735 | 193,699 |
| 委託者報酬 | 8,313,643 | 7,102,480 |
| その他費用 | 106,823 | 79,531 |
| 営業費用合計 | 8,655,191 | 7,382,862 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -905,792 | -1,286,805 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -905,792 | -1,286,805 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -905,792 | -1,286,805 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,631,738 | 37,793,018 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,791,287 | 8,952,797 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,791,287 | 8,952,797 |
| 分配金 | 7,708,913 | 6,599,118 |
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