パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月16日 至 2016年12月15日 | 自 2016年12月16日 至 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 48,128,050 | 39,983,985 |
| 有価証券売買等損益 | 24,302,397 | 23,007,049 |
| 為替差損益 | -15,940,205 | -4,935,152 |
| その他収益 | 930,521 | 753,907 |
| 営業収益合計 | 57,420,763 | 58,809,789 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,712 | 11,663 |
| 受託者報酬 | 333,055 | 253,748 |
| 委託者報酬 | 12,212,038 | 9,304,120 |
| その他費用 | 137,114 | 94,941 |
| 営業費用合計 | 12,708,919 | 9,664,472 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 44,711,844 | 49,145,317 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 44,711,844 | 49,145,317 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 44,711,844 | 49,145,317 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,667,245 | 71,037,730 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,141,782 | 7,033,637 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,141,782 | 7,033,637 |
| 分配金 | 10,639,588 | 8,741,195 |
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