パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 | 自 2016年6月16日 至 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 56,277,310 | 48,128,050 |
| 有価証券売買等損益 | -18,103,512 | 24,302,397 |
| 為替差損益 | -11,787,531 | -15,940,205 |
| その他収益 | 1,063,701 | 930,521 |
| 営業収益合計 | 27,449,968 | 57,420,763 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,711 | 26,712 |
| 受託者報酬 | 399,502 | 333,055 |
| 委託者報酬 | 14,648,261 | 12,212,038 |
| その他費用 | 146,856 | 137,114 |
| 営業費用合計 | 15,201,330 | 12,708,919 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 12,248,638 | 44,711,844 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 12,248,638 | 44,711,844 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 12,248,638 | 44,711,844 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,736,771 | 37,667,245 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 892,708 | 18,141,782 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 892,708 | 18,141,782 |
| 分配金 | 26,353,951 | 10,639,588 |
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