パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 67,110,482 | 56,277,310 |
| 有価証券売買等損益 | -74,540,185 | -18,103,512 |
| 為替差損益 | -8,145,160 | -11,787,531 |
| その他収益 | 1,253,935 | 1,063,701 |
| 営業収益合計 | -14,320,928 | 27,449,968 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 6,711 |
| 受託者報酬 | 444,806 | 399,502 |
| 委託者報酬 | 16,309,207 | 14,648,261 |
| その他費用 | 158,917 | 146,856 |
| 営業費用合計 | 16,912,930 | 15,201,330 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -31,233,858 | 12,248,638 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -31,233,858 | 12,248,638 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -31,233,858 | 12,248,638 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,734,792 | 21,736,771 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,998,224 | 892,708 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,998,224 | 892,708 |
| 分配金 | 30,030,310 | 26,353,951 |
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