パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 71,023,081 | 67,110,482 |
| 有価証券売買等損益 | 22,618,122 | -74,540,185 |
| 為替差損益 | -16,939,598 | -8,145,160 |
| その他収益 | 1,261,991 | 1,253,935 |
| 営業収益合計 | 77,963,596 | -14,320,928 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 475,566 | 444,806 |
| 委託者報酬 | 17,437,501 | 16,309,207 |
| その他費用 | 155,804 | 158,917 |
| 営業費用合計 | 18,068,871 | 16,912,930 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 59,894,725 | -31,233,858 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 59,894,725 | -31,233,858 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 59,894,725 | -31,233,858 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,997,184 | 36,734,792 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,155,246 | 4,998,224 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,155,246 | 4,998,224 |
| 分配金 | 33,637,568 | 30,030,310 |
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