パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月27日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 55,098,828 |
| コール・ローン | 178,977,881 |
| 社債券 | 157,583,092 |
| その他有価証券 | 8,219,214,255 |
| 未収入金 | 744,581 |
| 未収利息 | 63,870,829 |
| 前払費用 | 108,554,847 |
| 流動資産合計 | 8,784,044,313 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 8,784,044,313 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 168,491,392 |
| 未払収益分配金 | 29,835,545 |
| 未払受託者報酬 | 599,741 |
| 未払委託者報酬 | 21,990,327 |
| 流動負債合計 | 220,917,005 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 220,917,005 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,524,441,634 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 38,685,674 |
| 元本等合計 | 8,563,127,308 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 8,563,127,308 |
| 負債純資産合計 | 8,784,044,313 |
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