パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月12日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 55,098,828 | 56,694,829 |
| コール・ローン | 178,977,881 | 155,164,972 |
| 社債券 | 157,583,092 | － |
| その他有価証券 | 8,219,214,255 | 8,346,479,525 |
| 未収入金 | 744,581 | － |
| 未収利息 | 63,870,829 | 152,136,523 |
| 前払費用 | 108,554,847 | － |
| 流動資産計 | 8,784,044,313 | 8,710,475,849 |
| 資産の部合計 | 8,784,044,313 | 8,710,475,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 168,491,392 | 54,467,902 |
| 未払金 | － | 435,888 |
| 未払収益分配金 | 29,835,545 | 46,314,793 |
| 未払解約金 | － | 7,990,990 |
| 未払受託者報酬 | 599,741 | 691,388 |
| 未払委託者報酬 | 21,990,327 | 25,350,929 |
| 流動負債計 | 220,917,005 | 135,251,890 |
| 負債の部合計 | 220,917,005 | 135,251,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,524,441,634 | 8,420,871,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,685,674 | 154,352,392 |
| 元本等合計 | 8,563,127,308 | 8,575,223,959 |
| 純資産の部合計 | 8,563,127,308 | 8,575,223,959 |
| 負債・純資産合計 | 8,784,044,313 | 8,710,475,849 |
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