パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月27日 至 2013年12月16日 | 自 2013年12月17日 至 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 86,287,210 | 215,558,561 |
| 有価証券売買等損益 | 17,791,210 | 64,249,721 |
| 為替差損益 | -12,935,625 | -20,232,813 |
| その他収益 | － | 2,219,798 |
| 営業収益合計 | 91,142,795 | 261,795,267 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 599,929 | 1,369,492 |
| 委託者報酬 | 21,997,270 | 50,214,825 |
| その他費用 | 35,450 | 457,949 |
| 営業費用合計 | 22,632,649 | 52,042,266 |
| 全事業営業利益 | 68,510,146 | 209,753,001 |
| 当期経常利益 | 68,510,146 | 209,753,001 |
| 当年度純利益 | 68,510,146 | 209,753,001 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,685,674 | 154,352,392 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,073 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,073 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,238,201 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,238,201 |
| 分配金 | 29,835,545 | 92,848,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
