パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月17日 至 2014年6月16日 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 215,558,561 | 223,291,472 |
| 有価証券売買等損益 | 64,249,721 | 10,848,038 |
| 為替差損益 | -20,232,813 | -32,895,250 |
| その他収益 | 2,219,798 | 3,715,137 |
| 営業収益合計 | 261,795,267 | 204,959,397 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,369,492 | 1,376,050 |
| 委託者報酬 | 50,214,825 | 50,455,036 |
| その他費用 | 457,949 | 450,657 |
| 営業費用合計 | 52,042,266 | 52,281,743 |
| 全事業営業利益 | 209,753,001 | 152,677,654 |
| 当期経常利益 | 209,753,001 | 152,677,654 |
| 当年度純利益 | 209,753,001 | 152,677,654 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,352,392 | 212,208,919 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,238,201 | 3,821,754 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,238,201 | 3,821,754 |
| 分配金 | 92,848,082 | 90,999,373 |
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