パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月17日 至 2014年12月15日 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 223,291,472 | 206,963,068 |
| 有価証券売買等損益 | 10,848,038 | 49,422,030 |
| 為替差損益 | -32,895,250 | -44,819,032 |
| その他収益 | 3,715,137 | 3,542,707 |
| 営業収益合計 | 204,959,397 | 215,108,773 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,376,050 | 1,349,064 |
| 委託者報酬 | 50,455,036 | 49,465,446 |
| その他費用 | 450,657 | 417,228 |
| 営業費用合計 | 52,281,743 | 51,231,738 |
| 全事業営業利益 | 152,677,654 | 163,877,035 |
| 当期経常利益 | 152,677,654 | 163,877,035 |
| 当年度純利益 | 152,677,654 | 163,877,035 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,208,919 | 273,511,856 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,821,754 | 15,302,135 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,821,754 | 15,302,135 |
| 分配金 | 90,999,373 | 87,271,963 |
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