パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月16日 至 2015年6月15日 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 206,963,068 | 196,491,184 |
| 有価証券売買等損益 | 49,422,030 | -209,027,301 |
| 為替差損益 | -44,819,032 | -25,519,471 |
| その他収益 | 3,542,707 | 3,556,578 |
| 営業収益合計 | 215,108,773 | -34,499,010 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,349,064 | 1,239,160 |
| 委託者報酬 | 49,465,446 | 45,435,660 |
| その他費用 | 417,228 | 415,150 |
| 営業費用合計 | 51,231,738 | 47,089,970 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 163,877,035 | -81,588,980 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 163,877,035 | -81,588,980 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 163,877,035 | -81,588,980 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 273,511,856 | 98,346,714 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,302,135 | 13,365,252 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,302,135 | 13,365,252 |
| 分配金 | 87,271,963 | 80,210,910 |
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