パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 196,491,184 | 168,269,420 |
| 有価証券売買等損益 | -209,027,301 | -51,460,596 |
| 為替差損益 | -25,519,471 | -46,679,849 |
| その他収益 | 3,556,578 | 3,002,378 |
| 営業収益合計 | -34,499,010 | 73,131,353 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 26,424 |
| 受託者報酬 | 1,239,160 | 1,141,138 |
| 委託者報酬 | 45,435,660 | 41,841,650 |
| その他費用 | 415,150 | 362,099 |
| 営業費用合計 | 47,089,970 | 43,371,311 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -81,588,980 | 29,760,042 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -81,588,980 | 29,760,042 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -81,588,980 | 29,760,042 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,346,714 | 59,825,840 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 764,767 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 764,767 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,365,252 | 427,404 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,365,252 | 427,404 |
| 分配金 | 80,210,910 | 68,618,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
