パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月14日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 43,342,205 | 44,103,834 |
| コール・ローン | 146,596,038 | 174,823,436 |
| その他有価証券 | 6,949,445,634 | 6,146,026,615 |
| 派生商品評価勘定 | 70,831,675 | 426,643,978 |
| 未収入金 | 190,300 | － |
| 未収利息 | 155,564,148 | 122,003,500 |
| 前払費用 | － | 6,399,872 |
| その他未収収益 | 3,556,578 | － |
| 流動資産計 | 7,369,526,578 | 6,920,001,235 |
| 資産の部合計 | 7,369,526,578 | 6,920,001,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,525,715 | 33,885,572 |
| 未払解約金 | 22,867,288 | 28,083,889 |
| 未払受託者報酬 | 591,869 | 559,958 |
| 未払委託者報酬 | 21,701,204 | 20,531,211 |
| 未払利息 | － | 239 |
| 流動負債計 | 84,686,076 | 83,060,869 |
| 負債の部合計 | 84,686,076 | 83,060,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,186,493,788 | 6,777,114,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,346,714 | 59,825,840 |
| 元本等合計 | 7,284,840,502 | 6,836,940,366 |
| 純資産の部合計 | 7,284,840,502 | 6,836,940,366 |
| 負債・純資産合計 | 7,369,526,578 | 6,920,001,235 |
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