パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月14日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 44,103,834 | 29,729,071 |
| コール・ローン | 174,823,436 | 102,531,719 |
| その他有価証券 | 6,146,026,615 | 6,070,674,281 |
| 派生商品評価勘定 | 426,643,978 | － |
| 未収利息 | 122,003,500 | 138,759,525 |
| 前払費用 | 6,399,872 | 7,723,832 |
| その他未収収益 | － | 2,714,491 |
| 流動資産計 | 6,920,001,235 | 6,352,132,919 |
| 資産の部合計 | 6,920,001,235 | 6,352,132,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 306,755,567 |
| 未払金 | － | 6,252,775 |
| 未払収益分配金 | 33,885,572 | 17,563,486 |
| 未払解約金 | 28,083,889 | 23,950,807 |
| 未払受託者報酬 | 559,958 | 489,001 |
| 未払委託者報酬 | 20,531,211 | 17,929,423 |
| 未払利息 | 239 | 140 |
| 流動負債計 | 83,060,869 | 372,941,199 |
| 負債の部合計 | 83,060,869 | 372,941,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,777,114,526 | 5,854,495,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,825,840 | 124,696,235 |
| 元本等合計 | 6,836,940,366 | 5,979,191,720 |
| 純資産の部合計 | 6,836,940,366 | 5,979,191,720 |
| 負債・純資産合計 | 6,920,001,235 | 6,352,132,919 |
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