パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 | 自 2016年6月16日 至 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 168,269,420 | 161,133,484 |
| 有価証券売買等損益 | -51,460,596 | 43,724,037 |
| 為替差損益 | -46,679,849 | -48,420,140 |
| その他収益 | 3,002,378 | 2,714,491 |
| 営業収益合計 | 73,131,353 | 159,151,872 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,424 | 74,300 |
| 受託者報酬 | 1,141,138 | 1,055,376 |
| 委託者報酬 | 41,841,650 | 38,697,268 |
| その他費用 | 362,099 | 331,277 |
| 営業費用合計 | 43,371,311 | 40,158,221 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 29,760,042 | 118,993,651 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 29,760,042 | 118,993,651 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 29,760,042 | 118,993,651 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,825,840 | 124,696,235 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 764,767 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 764,767 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 427,404 | 17,291,293 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 427,404 | 17,291,293 |
| 分配金 | 68,618,279 | 36,831,963 |
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