パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月16日 至 2016年12月15日 | 自 2016年12月16日 至 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 161,133,484 | 147,447,718 |
| 有価証券売買等損益 | 43,724,037 | 51,997,918 |
| 為替差損益 | -48,420,140 | -27,388,803 |
| その他収益 | 2,714,491 | 2,690,441 |
| 営業収益合計 | 159,151,872 | 174,747,274 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 74,300 | 13,758 |
| 受託者報酬 | 1,055,376 | 919,576 |
| 委託者報酬 | 38,697,268 | 33,717,764 |
| その他費用 | 331,277 | 317,704 |
| 営業費用合計 | 40,158,221 | 34,968,802 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 118,993,651 | 139,778,472 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 118,993,651 | 139,778,472 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 118,993,651 | 139,778,472 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,696,235 | 215,161,314 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,291,293 | 17,158,882 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,291,293 | 17,158,882 |
| 分配金 | 36,831,963 | 32,154,511 |
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