パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月16日 至 2017年6月15日 | 自 2017年6月16日 至 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 147,447,718 | 137,537,433 |
| 有価証券売買等損益 | 51,997,918 | -89,157,901 |
| 為替差損益 | -27,388,803 | -25,181,374 |
| その他収益 | 2,690,441 | 2,387,032 |
| 営業収益合計 | 174,747,274 | 25,585,190 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,758 | 16,440 |
| 受託者報酬 | 919,576 | 830,152 |
| 委託者報酬 | 33,717,764 | 30,438,848 |
| その他費用 | 317,704 | 313,411 |
| 営業費用合計 | 34,968,802 | 31,598,851 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 139,778,472 | -6,013,661 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 139,778,472 | -6,013,661 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 139,778,472 | -6,013,661 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,161,314 | 159,603,459 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,158,882 | 20,821,312 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,158,882 | 20,821,312 |
| 分配金 | 32,154,511 | 28,722,882 |
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