パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月14日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,792,696 | 4,092,965 |
| コール・ローン | 154,506,492 | 75,224,143 |
| その他有価証券 | 5,105,065,921 | 4,609,139,820 |
| 派生商品評価勘定 | 92,697,609 | 28,243,310 |
| 未収入金 | 1,005,471 | 3,609,600 |
| 未収利息 | 117,439,483 | 123,740,974 |
| その他未収収益 | － | 2,387,032 |
| 流動資産計 | 5,484,507,672 | 4,846,437,844 |
| 資産の部合計 | 5,484,507,672 | 4,846,437,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,202,646 | － |
| 未払収益分配金 | 15,682,722 | 13,963,601 |
| 未払解約金 | 8,138,293 | 3,599,672 |
| 未払受託者報酬 | 444,662 | 391,271 |
| 未払委託者報酬 | 16,303,729 | 14,345,931 |
| 未払利息 | 211 | 103 |
| 流動負債計 | 41,772,263 | 32,300,578 |
| 負債の部合計 | 41,772,263 | 32,300,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,227,574,095 | 4,654,533,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,161,314 | 159,603,459 |
| 元本等合計 | 5,442,735,409 | 4,814,137,266 |
| 純資産の部合計 | 5,442,735,409 | 4,814,137,266 |
| 負債・純資産合計 | 5,484,507,672 | 4,846,437,844 |
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