パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月16日 至 2017年12月15日 | 自 2017年12月16日 至 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 137,537,433 | 116,901,873 |
| 有価証券売買等損益 | -89,157,901 | -79,922,593 |
| 為替差損益 | -25,181,374 | -17,297,687 |
| その他収益 | 2,387,032 | 2,036,680 |
| 営業収益合計 | 25,585,190 | 21,718,273 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,440 | 57,752 |
| 受託者報酬 | 830,152 | 753,052 |
| 委託者報酬 | 30,438,848 | 27,611,720 |
| その他費用 | 313,411 | 252,967 |
| 営業費用合計 | 31,598,851 | 28,675,491 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -6,013,661 | -6,957,218 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -6,013,661 | -6,957,218 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -6,013,661 | -6,957,218 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,603,459 | 118,778,034 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,821,312 | 7,121,721 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,821,312 | 7,121,721 |
| 分配金 | 28,722,882 | 26,746,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
