パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月14日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 47,806,622 | 43,342,205 |
| コール・ローン | 242,384,640 | 146,596,038 |
| その他有価証券 | 7,799,248,828 | 6,949,445,634 |
| 派生商品評価勘定 | 1,289,947 | 70,831,675 |
| 未収入金 | － | 190,300 |
| 未収利息 | 150,870,224 | 155,564,148 |
| その他未収収益 | － | 3,556,578 |
| 流動資産計 | 8,241,600,261 | 7,369,526,578 |
| 資産の部合計 | 8,241,600,261 | 7,369,526,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 90,780,080 | － |
| 未払金 | 3,054,584 | － |
| 未払収益分配金 | 42,764,401 | 39,525,715 |
| 未払解約金 | 31,455,533 | 22,867,288 |
| 未払受託者報酬 | 655,452 | 591,869 |
| 未払委託者報酬 | 24,032,552 | 21,701,204 |
| 流動負債計 | 192,742,602 | 84,686,076 |
| 負債の部合計 | 192,742,602 | 84,686,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,775,345,803 | 7,186,493,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 273,511,856 | 98,346,714 |
| 元本等合計 | 8,048,857,659 | 7,284,840,502 |
| 純資産の部合計 | 8,048,857,659 | 7,284,840,502 |
| 負債・純資産合計 | 8,241,600,261 | 7,369,526,578 |
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