パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 56,694,829 | 46,382,076 |
| コール・ローン | 155,164,972 | 376,361,124 |
| その他有価証券 | 8,346,479,525 | 7,962,074,506 |
| 未収利息 | 152,136,523 | 180,179,205 |
| その他未収収益 | － | 3,715,137 |
| 流動資産計 | 8,710,475,849 | 8,568,712,048 |
| 資産の部合計 | 8,710,475,849 | 8,568,712,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 54,467,902 | 58,017,687 |
| 未払金 | 435,888 | 11,836,546 |
| 未払収益分配金 | 46,314,793 | 45,131,521 |
| 未払解約金 | 7,990,990 | 10,487,380 |
| 未払受託者報酬 | 691,388 | 671,664 |
| 未払委託者報酬 | 25,350,929 | 24,627,177 |
| 流動負債計 | 135,251,890 | 150,771,975 |
| 負債の部合計 | 135,251,890 | 150,771,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,420,871,567 | 8,205,731,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,352,392 | 212,208,919 |
| 元本等合計 | 8,575,223,959 | 8,417,940,073 |
| 純資産の部合計 | 8,575,223,959 | 8,417,940,073 |
| 負債・純資産合計 | 8,710,475,849 | 8,568,712,048 |
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