MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月18日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,682,250 | 4,058,013 |
| 親投資信託受益証券 | 122,693,265 | 227,526,248 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 124,375,517 | 231,584,264 |
| 資産の部合計 | 124,375,517 | 231,584,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,960 | 392,002 |
| 未払受託者報酬 | 20,393 | 48,819 |
| 未払委託者報酬 | 489,288 | 1,171,558 |
| その他未払費用 | 1,983 | 4,820 |
| 流動負債計 | 521,624 | 1,617,199 |
| 負債の部合計 | 521,624 | 1,617,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,421,330 | 195,921,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,432,563 | 34,045,188 |
| 元本等合計 | 123,853,893 | 229,967,065 |
| 純資産の部合計 | 123,853,893 | 229,967,065 |
| 負債・純資産合計 | 124,375,517 | 231,584,264 |
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