MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月20日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2016年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,164,843 | 4,093,281 |
| 親投資信託受益証券 | 242,616,399 | 228,687,693 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 247,781,246 | 232,780,977 |
| 資産の部合計 | 247,781,246 | 232,780,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 70,988 | 65,600 |
| 未払委託者報酬 | 1,703,633 | 1,574,306 |
| その他未払費用 | 7,031 | 6,500 |
| 流動負債計 | 1,781,652 | 1,646,406 |
| 負債の部合計 | 1,781,652 | 1,646,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,188,842 | 225,822,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,810,752 | 5,312,081 |
| （分配準備積立金） | 12,578,361 | 11,915,660 |
| 元本等合計 | 245,999,594 | 231,134,571 |
| 純資産の部合計 | 245,999,594 | 231,134,571 |
| 負債・純資産合計 | 247,781,246 | 232,780,977 |
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