有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月19日-平成26年7月22日)
(平成26年7月31日現在)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 128,103,643 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 41,912 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 128,061,731 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 113,488,580 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1284 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 256,567,472,230 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 5,471,095 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 256,562,001,135 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 93,160,563,224 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.7540 |
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