有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 246,243,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,099,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,144,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 219,050,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1191 | 円 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 236,020,043,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,886,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,001,157,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,257,980,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7681 | 円 |
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