みずほJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,156,731 |
| 親投資信託受益証券 | 2,077,993,947 |
| 未収利息 | 15 |
| 流動資産計 | 2,089,150,693 |
| 資産の部合計 | 2,089,150,693 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 253,409 |
| 未払委託者報酬 | 4,814,748 |
| その他未払費用 | 25,302 |
| 流動負債計 | 5,093,459 |
| 負債の部合計 | 5,093,459 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,762,506,221 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,551,013 |
| 元本等合計 | 2,084,057,234 |
| 純資産の部合計 | 2,084,057,234 |
| 負債・純資産合計 | 2,089,150,693 |
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