みずほJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月10日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2015年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,156,731 | 89,694,488 |
| 親投資信託受益証券 | 2,077,993,947 | 7,203,015,809 |
| 未収利息 | 15 | 130 |
| 流動資産計 | 2,089,150,693 | 7,292,710,427 |
| 資産の部合計 | 2,089,150,693 | 7,292,710,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 24,309,696 |
| 未払受託者報酬 | 253,409 | 1,682,596 |
| 未払委託者報酬 | 4,814,748 | 31,969,354 |
| その他未払費用 | 25,302 | 168,201 |
| 流動負債計 | 5,093,459 | 58,129,847 |
| 負債の部合計 | 5,093,459 | 58,129,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,762,506,221 | 4,996,658,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,551,013 | 2,237,922,568 |
| （分配準備積立金） | 91,009,144 | 657,202,465 |
| 元本等合計 | 2,084,057,234 | 7,234,580,580 |
| 純資産の部合計 | 2,084,057,234 | 7,234,580,580 |
| 負債・純資産合計 | 2,089,150,693 | 7,292,710,427 |
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