みずほJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,694,488 | 86,044,583 |
| 親投資信託受益証券 | 7,203,015,809 | 8,329,430,830 |
| 未収入金 | － | 10,721,000 |
| 未収利息 | 130 | － |
| 流動資産計 | 7,292,710,427 | 8,426,196,413 |
| 資産の部合計 | 7,292,710,427 | 8,426,196,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,309,696 | 28,115,160 |
| 未払受託者報酬 | 1,682,596 | 2,252,790 |
| 未払委託者報酬 | 31,969,354 | 42,803,002 |
| 未払利息 | － | 201 |
| その他未払費用 | 168,201 | 212,013 |
| 流動負債計 | 58,129,847 | 73,383,166 |
| 負債の部合計 | 58,129,847 | 73,383,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,996,658,012 | 5,404,362,015 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,237,922,568 | 2,948,451,232 |
| （分配準備積立金） | 657,202,465 | 1,079,192,685 |
| 元本等合計 | 7,234,580,580 | 8,352,813,247 |
| 純資産の部合計 | 7,234,580,580 | 8,352,813,247 |
| 負債・純資産合計 | 7,292,710,427 | 8,426,196,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
