みずほJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月10日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月18日 | 2014年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,156,731 | 48,889,614 |
| 親投資信託受益証券 | 2,077,993,947 | 4,689,911,258 |
| 未収入金 | － | 564,000 |
| 未収利息 | 15 | 59 |
| 流動資産計 | 2,089,150,693 | 4,739,364,931 |
| 資産の部合計 | 2,089,150,693 | 4,739,364,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 17,810,471 |
| 未払受託者報酬 | 253,409 | 872,485 |
| 未払委託者報酬 | 4,814,748 | 16,577,096 |
| その他未払費用 | 25,302 | 87,189 |
| 流動負債計 | 5,093,459 | 35,347,241 |
| 負債の部合計 | 5,093,459 | 35,347,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,762,506,221 | 3,282,910,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,551,013 | 1,421,106,772 |
| 元本等合計 | 2,084,057,234 | 4,704,017,690 |
| 純資産の部合計 | 2,084,057,234 | 4,704,017,690 |
| 負債・純資産合計 | 2,089,150,693 | 4,739,364,931 |
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