みずほJ-REITファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月10日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,694,488 | 79,458,203 |
| 親投資信託受益証券 | 7,203,015,809 | 7,871,310,779 |
| 未収利息 | 130 | 116 |
| 流動資産計 | 7,292,710,427 | 7,950,769,098 |
| 資産の部合計 | 7,292,710,427 | 7,950,769,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,309,696 | 17,059,032 |
| 未払受託者報酬 | 1,682,596 | 2,002,695 |
| 未払委託者報酬 | 31,969,354 | 38,051,161 |
| その他未払費用 | 168,201 | 200,210 |
| 流動負債計 | 58,129,847 | 57,313,098 |
| 負債の部合計 | 58,129,847 | 57,313,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,996,658,012 | 5,662,726,614 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,237,922,568 | 2,230,729,386 |
| （分配準備積立金） | 657,202,465 | 619,311,151 |
| 元本等合計 | 7,234,580,580 | 7,893,456,000 |
| 純資産の部合計 | 7,234,580,580 | 7,893,456,000 |
| 負債・純資産合計 | 7,292,710,427 | 7,950,769,098 |
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