東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の流動負債計の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2013年11月20日: 58万
2014年11月20日 +999.99%: 5642万
2015年5月20日 -32.36%: 3816万
2015年11月20日 -23.7%: 2911万
2016年5月20日 -27.61%: 2107万
2016年11月21日 +999.99%: 4億3500万
2017年5月21日 -55.51%: 1億9352万
2017年11月20日 -63.07%: 7146万
2018年5月20日 +338.72%: 3億1351万
2018年11月20日 -51.38%: 1億5244万
2019年5月20日 -59.53%: 6169万
2019年11月20日 +6.95%: 6598万
2020年5月20日 +212.28%: 2億606万
2020年11月20日 -56.87%: 8887万
2021年5月20日 -17.85%: 7301万
2021年11月22日 -24.88%: 5484万
2022年5月22日 -36.73%: 3470万
2022年11月21日 -13.53%: 3000万
2023年5月21日 +478.51%: 1億7359万
2023年11月20日 -60.38%: 6877万
2024年5月20日 +3.71%: 7132万
2024年11月20日 -7.81%: 6575万
2025年5月20日 +28.7%: 8462万
2025年11月20日 -11.77%: 7466万
2026年5月20日 -64.58%: 2644万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
その他の流動負債		14
流動負債計		6,939,677
固定負債

e border="0" width="454">(単位:千円)当中間会計期間
(2025年9月30日現在)資産の部流動資産現金・預金 1,635,994金銭の信託 302,881前払費用 492,646関係会社短期貸付金*116,658,081未収委託者報酬 4,095,820未収収益 4,717,739未収入金 5,782その他の流動資産 25,153流動資産計 27,934,100固定資産有形固定資産*2599,630建物 364,271器具備品 130,709リース資産 104,649無形固定資産 618,815電話加入権 3,795ソフトウエア 574,500ソフトウエア仮勘定 40,519投資その他の資産 3,490,573投資有価証券 55,840関係会社株式 1,647,722その他の関係会社有価証券 82,100長期前払費用 82,660敷金 474,324その他長期差入保証金 10,030繰延税金資産 1,137,895固定資産計 4,709,018資産合計 32,643,119負債の部流動負債未払金 4,380,712未払手数料 1,858,868その他未払金 2,521,844未払費用 597,178未払消費税等 306,936未払法人税等 1,160,000預り金 67,450前受収益 6,947賞与引当金 395,919リース債務 24,518その他の流動負債 14流動負債計 6,939,677固定負債長期未払金 8,360退職給付引当金 941,539リース債務 81,046固定負債計 1,030,946負債合計 7,970,623純資産の部株主資本 24,658,012資本金 2,000,000資本剰余金 400,000その他資本剰余金 400,000利益剰余金 22,258,012利益準備金 500,000その他利益剰余金 21,758,012繰越利益剰余金 21,758,012評価・換算差額等 14,482その他有価証券評価差額金 14,482純資産合計 24,672,495負債・純資産合計 32,643,119

2026/02/20 9:10

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他の流動負債	24	1
流動負債計	6,765,771	6,351,202
固定負債

e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期
(2024年3月31日現在)第40期

2026/02/20 9:10