東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の財務状況
財務状況
2026年2月20日 9:10
(個別) 資産 24.08%減 27億5403万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2013/11 | 30,478,414 | 29,897,417 |
| 2014/11 | 765,585,923 | 709,164,471 |
| 2015/11 | 1,251,365,143 | 1,222,246,178 |
| 2016/11 | 8,390,287,211 | 7,955,280,840 |
| 2017/11 | 12,185,873,929 | 12,114,411,586 |
| 2018/11 | 9,532,298,913 | 9,379,855,172 |
| 2019/11 | 8,782,809,797 | 8,716,823,120 |
| 2020/11 | 6,452,089,788 | 6,363,214,317 |
| 2021/11 | 5,688,480,431 | 5,633,635,918 |
| 2022/11 | 4,297,567,421 | 4,267,559,345 |
| 2023/11 | 4,359,823,676 | 4,291,051,875 |
| 2024/11 | 3,627,352,838 | 3,561,602,147 |
| 2025/05 | 3,212,681,146 | 3,128,059,260 |
| 2025/11 | 2,754,036,827 | 2,679,374,662 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2013年11月（個）
- 3047万
- 2014年11月（個） 大幅増
- 7億6558万
- 2015年11月（個） +63.45%
- 12億5136万
- 2016年11月（個） +570.49%
- 83億9028万
- 2017年11月（個） +45.24%
- 121億8587万
- 2018年11月（個） -21.78%
- 95億3229万
- 2019年11月（個） -7.86%
- 87億8280万
- 2020年11月（個） -26.54%
- 64億5208万
- 2021年11月（個） -11.84%
- 56億8848万
- 2022年11月（個） -24.45%
- 42億9756万
- 2023年11月（個） +1.45%
- 43億5982万
- 2024年11月（個） -16.8%
- 36億2735万
- 2025年11月（個） -24.08%
- 27億5403万
純資産
- 2013年11月（個）
- 2989万
- 2014年11月（個） 大幅増
- 7億916万
- 2015年11月（個） +72.35%
- 12億2224万
- 2016年11月（個） +550.87%
- 79億5528万
- 2017年11月（個） +52.28%
- 121億1441万
- 2018年11月（個） -22.57%
- 93億7985万
- 2019年11月（個） -7.07%
- 87億1682万
- 2020年11月（個） -27%
- 63億6321万
- 2021年11月（個） -11.47%
- 56億3363万
- 2022年11月（個） -24.25%
- 42億6755万
- 2023年11月（個） +0.55%
- 42億9105万
- 2024年11月（個） -17%
- 35億6160万
- 2025年11月（個） -24.77%
- 26億7937万
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