東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,721,411,477 | 2,395,114,369 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,590,260 |
| 未収入金 | 32,625,350 | 16,319,564 |
| 流動資産計 | 2,754,036,827 | 2,419,024,193 |
| 資産の部合計 | 2,754,036,827 | 2,419,024,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,057,815 | 10,125,640 |
| 未払解約金 | 14,488,124 | 852,494 |
| 未払受託者報酬 | 320,645 | 273,758 |
| 未払委託者報酬 | 17,635,354 | 15,056,506 |
| その他未払費用 | 160,227 | 136,806 |
| 流動負債計 | 74,662,165 | 26,445,204 |
| 負債の部合計 | 74,662,165 | 26,445,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,777,020,336 | 2,530,228,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,645,674 | -137,649,740 |
| （分配準備積立金） | 392,534,410 | 348,988,297 |
| 元本等合計 | 2,679,374,662 | 2,392,578,989 |
| 純資産の部合計 | 2,679,374,662 | 2,392,578,989 |
| 負債・純資産合計 | 2,754,036,827 | 2,419,024,193 |
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