東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 30,437,176 | 732,243,804 |
| 派生商品評価勘定 | 3,028 | 264,026 |
| 未収入金 | 38,210 | 33,078,093 |
| 流動資産計 | 30,478,414 | 765,585,923 |
| 資産の部合計 | 30,478,414 | 765,585,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 542,787 | 23,343,359 |
| 未払金 | － | 30,089,614 |
| 未払受託者報酬 | 690 | 52,897 |
| 未払委託者報酬 | 37,215 | 2,909,223 |
| その他未払費用 | 305 | 26,359 |
| 流動負債計 | 580,997 | 56,421,452 |
| 負債の部合計 | 580,997 | 56,421,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,307,406 | 670,487,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 590,011 | 38,677,443 |
| （分配準備積立金） | 253,517 | 8,554,335 |
| 元本等合計 | 29,897,417 | 709,164,471 |
| 純資産の部合計 | 29,897,417 | 709,164,471 |
| 負債・純資産合計 | 30,478,414 | 765,585,923 |
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