東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 732,243,804 | 1,228,389,110 |
| 派生商品評価勘定 | 264,026 | 14,448,018 |
| 未収入金 | 33,078,093 | 8,528,015 |
| 流動資産計 | 765,585,923 | 1,251,365,143 |
| 資産の部合計 | 765,585,923 | 1,251,365,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,343,359 | 20,590,950 |
| 未払金 | 30,089,614 | － |
| 未払解約金 | － | 561,272 |
| 未払受託者報酬 | 52,897 | 141,004 |
| 未払委託者報酬 | 2,909,223 | 7,755,326 |
| その他未払費用 | 26,359 | 70,413 |
| 流動負債計 | 56,421,452 | 29,118,965 |
| 負債の部合計 | 56,421,452 | 29,118,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 670,487,028 | 1,147,623,546 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,677,443 | 74,622,632 |
| （分配準備積立金） | 8,554,335 | 29,111,069 |
| 元本等合計 | 709,164,471 | 1,222,246,178 |
| 純資産の部合計 | 709,164,471 | 1,222,246,178 |
| 負債・純資産合計 | 765,585,923 | 1,251,365,143 |
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