東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,228,389,110 | 8,343,680,606 |
| 派生商品評価勘定 | 14,448,018 | － |
| 未収入金 | 8,528,015 | 46,606,605 |
| 流動資産計 | 1,251,365,143 | 8,390,287,211 |
| 資産の部合計 | 1,251,365,143 | 8,390,287,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,590,950 | 388,399,766 |
| 未払解約金 | 561,272 | 9,975,177 |
| 未払受託者報酬 | 141,004 | 649,109 |
| 未払委託者報酬 | 7,755,326 | 35,700,889 |
| その他未払費用 | 70,413 | 281,430 |
| 流動負債計 | 29,118,965 | 435,006,371 |
| 負債の部合計 | 29,118,965 | 435,006,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,147,623,546 | 7,399,109,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,622,632 | 556,171,377 |
| （分配準備積立金） | 29,111,069 | 107,993,800 |
| 元本等合計 | 1,222,246,178 | 7,955,280,840 |
| 純資産の部合計 | 1,222,246,178 | 7,955,280,840 |
| 負債・純資産合計 | 1,251,365,143 | 8,390,287,211 |
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