東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,343,680,606 | 11,882,744,303 |
| 派生商品評価勘定 | － | 231,667,283 |
| 未収入金 | 46,606,605 | 71,462,343 |
| 流動資産計 | 8,390,287,211 | 12,185,873,929 |
| 資産の部合計 | 8,390,287,211 | 12,185,873,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 388,399,766 | － |
| 未払解約金 | 9,975,177 | 6,276,959 |
| 未払受託者報酬 | 649,109 | 1,158,238 |
| 未払委託者報酬 | 35,700,889 | 63,703,146 |
| その他未払費用 | 281,430 | 324,000 |
| 流動負債計 | 435,006,371 | 71,462,343 |
| 負債の部合計 | 435,006,371 | 71,462,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,399,109,463 | 11,226,692,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 556,171,377 | 887,718,624 |
| （分配準備積立金） | 107,993,800 | 331,353,426 |
| 元本等合計 | 7,955,280,840 | 12,114,411,586 |
| 純資産の部合計 | 7,955,280,840 | 12,114,411,586 |
| 負債・純資産合計 | 8,390,287,211 | 12,185,873,929 |
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