東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,882,744,303 | 9,439,269,372 |
| 派生商品評価勘定 | 231,667,283 | 11,114,200 |
| 未収入金 | 71,462,343 | 81,915,341 |
| 流動資産計 | 12,185,873,929 | 9,532,298,913 |
| 資産の部合計 | 12,185,873,929 | 9,532,298,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 34,327,600 |
| 未払金 | － | 44,293,000 |
| 未払解約金 | 6,276,959 | 11,579,730 |
| 未払受託者報酬 | 1,158,238 | 1,105,701 |
| 未払委託者報酬 | 63,703,146 | 60,813,710 |
| その他未払費用 | 324,000 | 324,000 |
| 流動負債計 | 71,462,343 | 152,443,741 |
| 負債の部合計 | 71,462,343 | 152,443,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,226,692,962 | 9,036,498,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 887,718,624 | 343,356,560 |
| （分配準備積立金） | 331,353,426 | 450,983,625 |
| 元本等合計 | 12,114,411,586 | 9,379,855,172 |
| 純資産の部合計 | 12,114,411,586 | 9,379,855,172 |
| 負債・純資産合計 | 12,185,873,929 | 9,532,298,913 |
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