東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 30,437,176 |
| 派生商品評価勘定 | 3,028 |
| 未収入金 | 38,210 |
| 流動資産合計 | 30,478,414 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 30,478,414 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 542,787 |
| 未払受託者報酬 | 690 |
| 未払委託者報酬 | 37,215 |
| その他未払費用 | 305 |
| 流動負債合計 | 580,997 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 580,997 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 29,307,406 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 590,011 |
| （分配準備積立金） | 253,517 |
| 元本等合計 | 29,897,417 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 29,897,417 |
| 負債純資産合計 | 30,478,414 |
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