東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2015年2月20日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年8月21日至 2013年11月20日	自 2013年11月21日至 2014年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	839,620	78,021,739
為替差損益	-547,893	-66,064,459
営業収益合計	291,727	11,957,280
営業費用
受託者報酬	690	69,233
委託者報酬	37,215	3,807,579
その他費用	305	34,436
営業費用合計	38,210	3,911,248
営業利益又は営業損失（△）	253,517	8,046,032
経常利益又は経常損失（△）	253,517	8,046,032
当期純利益又は当期純損失（△）	253,517	8,046,032
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	384,314
中間剰余金又は中間欠損金（△）	590,011	38,677,443
剰余金増加額又は欠損金減少額	336,494	30,966,121
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	336,494	30,966,121
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	540,407
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	540,407
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－