東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,354,780,917 | 5,504,091,828 |
| 派生商品評価勘定 | 25,135,100 | 129,610,640 |
| 未収入金 | 72,173,771 | 54,777,963 |
| 流動資産計 | 6,452,089,788 | 5,688,480,431 |
| 資産の部合計 | 6,452,089,788 | 5,688,480,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,929,800 | 52,450 |
| 未払金 | 9,499,700 | 14,100 |
| 未払解約金 | 18,314,990 | 18,178,087 |
| 未払受託者報酬 | 746,452 | 647,784 |
| 未払委託者報酬 | 41,054,529 | 35,628,291 |
| その他未払費用 | 330,000 | 323,801 |
| 流動負債計 | 88,875,471 | 54,844,513 |
| 負債の部合計 | 88,875,471 | 54,844,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,637,039,174 | 5,063,638,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 726,175,143 | 569,997,169 |
| （分配準備積立金） | 441,092,249 | 443,250,776 |
| 元本等合計 | 6,363,214,317 | 5,633,635,918 |
| 純資産の部合計 | 6,363,214,317 | 5,633,635,918 |
| 負債・純資産合計 | 6,452,089,788 | 5,688,480,431 |
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