東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,504,091,828 | 4,201,909,125 |
| 派生商品評価勘定 | 129,610,640 | 65,640,700 |
| 未収入金 | 54,777,963 | 30,017,596 |
| 流動資産計 | 5,688,480,431 | 4,297,567,421 |
| 資産の部合計 | 5,688,480,431 | 4,297,567,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 52,450 | 477,830 |
| 未払金 | 14,100 | － |
| 未払解約金 | 18,178,087 | 1,842,154 |
| 未払受託者報酬 | 647,784 | 490,053 |
| 未払委託者報酬 | 35,628,291 | 26,953,100 |
| その他未払費用 | 323,801 | 244,939 |
| 流動負債計 | 54,844,513 | 30,008,076 |
| 負債の部合計 | 54,844,513 | 30,008,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,063,638,749 | 4,441,458,694 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 569,997,169 | -173,899,349 |
| （分配準備積立金） | 443,250,776 | 445,785,806 |
| 元本等合計 | 5,633,635,918 | 4,267,559,345 |
| 純資産の部合計 | 5,633,635,918 | 4,267,559,345 |
| 負債・純資産合計 | 5,688,480,431 | 4,297,567,421 |
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