東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,201,909,125 | 4,322,451,334 |
| 派生商品評価勘定 | 65,640,700 | 4,784,580 |
| 未収入金 | 30,017,596 | 32,587,762 |
| 流動資産計 | 4,297,567,421 | 4,359,823,676 |
| 資産の部合計 | 4,297,567,421 | 4,359,823,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 477,830 | 35,711,455 |
| 未払金 | － | 513,566 |
| 未払解約金 | 1,842,154 | 4,808,952 |
| 未払受託者報酬 | 490,053 | 490,937 |
| 未払委託者報酬 | 26,953,100 | 27,001,521 |
| その他未払費用 | 244,939 | 245,370 |
| 流動負債計 | 30,008,076 | 68,771,801 |
| 負債の部合計 | 30,008,076 | 68,771,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,441,458,694 | 4,545,683,519 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -173,899,349 | -254,631,644 |
| （分配準備積立金） | 445,785,806 | 468,399,146 |
| 元本等合計 | 4,267,559,345 | 4,291,051,875 |
| 純資産の部合計 | 4,267,559,345 | 4,291,051,875 |
| 負債・純資産合計 | 4,297,567,421 | 4,359,823,676 |
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