東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,696,432,220 | 6,354,780,917 |
| 派生商品評価勘定 | 24,592,200 | 25,135,100 |
| 未収入金 | 61,785,377 | 72,173,771 |
| 流動資産計 | 8,782,809,797 | 6,452,089,788 |
| 資産の部合計 | 8,782,809,797 | 6,452,089,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,942,300 | 18,929,800 |
| 未払金 | － | 9,499,700 |
| 未払解約金 | 5,767,461 | 18,314,990 |
| 未払受託者報酬 | 963,418 | 746,452 |
| 未払委託者報酬 | 52,987,835 | 41,054,529 |
| その他未払費用 | 325,663 | 330,000 |
| 流動負債計 | 65,986,677 | 88,875,471 |
| 負債の部合計 | 65,986,677 | 88,875,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,006,169,753 | 5,637,039,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 710,653,367 | 726,175,143 |
| （分配準備積立金） | 513,605,215 | 441,092,249 |
| 元本等合計 | 8,716,823,120 | 6,363,214,317 |
| 純資産の部合計 | 8,716,823,120 | 6,363,214,317 |
| 負債・純資産合計 | 8,782,809,797 | 6,452,089,788 |
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