東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2021年2月19日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年11月21日至 2019年11月20日	自 2019年11月21日至 2020年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	82,740,146	404,696,451
為替差損益	457,084,710	-47,215,860
営業収益合計	539,824,856	357,480,591
営業費用
受託者報酬	1,938,650	1,615,315
委託者報酬	106,625,521	88,841,742
その他費用	660,463	665,940
営業費用合計	109,224,634	91,122,997
営業利益又は営業損失（△）	430,600,222	266,357,594
経常利益又は経常損失（△）	430,600,222	266,357,594
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	430,600,222	266,357,594
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	98,426,804	55,064,564
中間剰余金又は中間欠損金（△）	710,653,367	726,175,143
剰余金増加額又は欠損金減少額	179,537,990	126,252,218
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	179,537,990	126,252,218
剰余金減少額又は欠損金増加額	144,414,601	322,023,472
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	144,414,601	322,023,472
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－