東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,564,242,087 | 2,721,411,477 |
| 派生商品評価勘定 | 6,901,960 | － |
| 未収入金 | 56,208,791 | 32,625,350 |
| 流動資産計 | 3,627,352,838 | 2,754,036,827 |
| 資産の部合計 | 3,627,352,838 | 2,754,036,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,541,900 | 42,057,815 |
| 未払金 | 29,289,906 | － |
| 未払解約金 | 3,578,657 | 14,488,124 |
| 未払受託者報酬 | 413,109 | 320,645 |
| 未払委託者報酬 | 22,720,674 | 17,635,354 |
| その他未払費用 | 206,445 | 160,227 |
| 流動負債計 | 65,750,691 | 74,662,165 |
| 負債の部合計 | 65,750,691 | 74,662,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,751,007,851 | 2,777,020,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -189,405,704 | -97,645,674 |
| （分配準備積立金） | 448,034,259 | 392,534,410 |
| 元本等合計 | 3,561,602,147 | 2,679,374,662 |
| 純資産の部合計 | 3,561,602,147 | 2,679,374,662 |
| 負債・純資産合計 | 3,627,352,838 | 2,754,036,827 |
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