東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2024年11月21日至 2025年 5月20日	当中間計算期間自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,480,428	2,507,950
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△179,853,264	△137,649,740

2026/08/20 9:10