東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期
個別
- 2014年5月20日
- 561万
- 2015年5月20日 +320.39%
- 2361万
- 2016年5月20日 +447.93%
- 1億2939万
- 2017年5月21日 -32.98%
- 8672万
- 2018年5月20日 -9.42%
- 7855万
- 2019年5月20日 -24.79%
- 5908万
- 2020年5月20日 +25.79%
- 7431万
- 2021年5月20日 -43.13%
- 4226万
- 2022年5月22日 -90.86%
- 386万
- 2023年5月21日 +296.86%
- 1532万
- 2024年5月20日 +86.43%
- 2856万
- 2025年5月20日 -6.67%
- 2666万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/20 9:10
第12期自 2023年11月21日至 2024年11月20日 第13期自 2024年11月21日至 2025年11月20日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △254,631,644 △189,405,704 剰余金増加額又は欠損金減少額 55,925,704 56,699,857 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 55,925,704 56,699,857 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 9,233,440 6,959,577
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