東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間
個別
- 2023年5月21日
- 1532万
- 2023年11月20日 +100.61%
- 3073万
- 2024年5月20日 -7.07%
- 2856万
- 2024年11月20日 +95.77%
- 5592万
- 2025年5月20日 -52.33%
- 2666万
- 2025年11月20日 +112.66%
- 5669万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/20 9:10
第12期自 2023年11月21日至 2024年11月20日 第13期自 2024年11月21日至 2025年11月20日 剰余金増加額又は欠損金減少額 55,925,704 56,699,857 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 55,925,704 56,699,857 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - -
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